MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von NVIDIA sorgt für Spannung in der Technologiebranche. Analysten und Investoren fragen sich, ob der KI-Chip-Gigant seine beeindruckende Serie von Gewinnsteigerungen fortsetzen kann.
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Die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von NVIDIA wird mit Spannung erwartet, da das Unternehmen in den letzten Jahren regelmäßig seine Gewinnprognosen übertroffen hat. Doch die Frage, ob diese Serie fortgesetzt werden kann, steht im Raum. Analysten wie Ruben Roy von Stifel, der zu den Top 3% der Wall-Street-Experten gehört, weisen darauf hin, dass die Erwartungen für das vierte Quartal niedriger sind als in den Vorquartalen. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung wider, da die Aktien von NVIDIA mit dem 26-fachen des erwarteten Gewinns für 2026 gehandelt werden, verglichen mit einem dreijährigen Durchschnitt von 33-fach.
Die Nachfrage nach NVIDIAs Blackwell-Chips bleibt positiv, jedoch gibt es Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, diese Nachfrage zeitnah zu bedienen. Dies führt zu einer breiten Palette von Ergebnissen, die Analysten in ihren Prognosen berücksichtigen müssen. Während ein stärkerer Anstieg der Blackwell-Produktion in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird, bleibt unklar, ob dies zu einem signifikanten Anstieg der B200/GB200-Produktion oder einem schnelleren Übergang zum B300/GB300-Zyklus führen wird.
Langfristig betrachtet, so Roy, wird dies keine große Rolle spielen, aber angesichts der anhaltenden Marktunsicherheiten nach dem DeepSeek-Ereignis wird kurzfristig kein starker positiver Katalysator für die Aktien erwartet. Roy prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz von 37,5 Milliarden US-Dollar, was dem Mittelwert der Unternehmensprognose entspricht und leicht unter dem Konsens von 38,1 Milliarden US-Dollar liegt. Er erwartet ein bereinigtes EPS von 0,83 US-Dollar und eine bereinigte Bruttomarge von 73,5%.
Obwohl Roy nicht von einem herausragenden Quartal ausgeht, bleibt er optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten von NVIDIA. Die zugrunde liegenden Trends im Bereich der KI-Infrastrukturinvestitionen seien weiterhin positiv für das Unternehmen. Mit einem aktuellen Handelswert von etwa dem 27-fachen seiner EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2027 sieht Roy die Aktie als angemessen bewertet an.
Ein bevorstehendes Ereignis, das als potenzieller Katalysator für die Aktie dienen könnte, ist die GTC-Konferenz, die in wenigen Wochen stattfindet. NVIDIA wird voraussichtlich Updates zu seiner Technologie-Roadmap präsentieren, tiefere Einblicke in neue KI-Anwendungsfälle geben und über Trends bei der Kundenakzeptanz sprechen. Roy bewertet die NVIDIA-Aktien mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 180 US-Dollar, was auf einen Anstieg von 38% in den kommenden Monaten hindeutet.
Die Mehrheit von Roys Kollegen teilt diese Einschätzung. Basierend auf 31 Kaufempfehlungen und nur 2 Halteempfehlungen wird die NVIDIA-Aktie als starker Kauf eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel von 178,81 US-Dollar impliziert einen Anstieg von 37% im nächsten Jahr. Um weitere attraktive Aktien zu finden, empfiehlt es sich, die besten Aktienkäufe von TipRanks zu besuchen, ein Tool, das alle Aktienanalysen von TipRanks vereint.
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