MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Entwicklungen im Ethereum-Markt haben das Interesse institutioneller Investoren geweckt, was zu einem Anstieg des Open Interest bei Ether-Futures geführt hat.
Die jüngste Entwicklung im Ethereum-Markt zeigt ein wachsendes Interesse institutioneller Investoren, was sich in einem Anstieg des Open Interest bei Ether-Futures widerspiegelt. Am 17. Januar erreichte das Open Interest ein Rekordhoch von 9 Millionen ETH, was auf eine steigende Nachfrage nach gehebelten Positionen hinweist, trotz der erneuten Prüfung der 3.000 US-Dollar-Marke am 13. Januar. Diese Bewegung wirft die Frage auf, ob dies ein Zeichen für eine zunehmende bullische Stimmung oder eine Vorbereitung auf eine erhöhte Marktvolatilität ist.
Die Plattformen Binance, Bybit und Gate.io kontrollieren zusammen 54 % des Marktes, während die Chicago Mercantile Exchange (CME) mit 3,2 Milliarden US-Dollar oder 10 % des Open Interest hinterherhinkt. Diese Bedingungen verdeutlichen die vergleichsweise geringere institutionelle Akzeptanz von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin, bei dem die CME einen Anteil von 28 % am Open Interest hält. Ein Anstieg des Open Interest ist nicht von Natur aus bullisch, da in Futures-Kontrakten jeder Long (Käufer) durch einen Short (Verkäufer) ausgeglichen wird. Um die Stimmung zu bestimmen, analysieren Händler die Kosten für die Aufrechterhaltung gehebelter Positionen, wie die Futures-Prämie.
Die Jahresprämie für ETH-Monatsfutures lag am 17. Januar bei 12 % und erholte sich damit von 10 % am 12. Januar. Dieser Wert, der in neutralen Bedingungen typischerweise zwischen 5 % und 10 % liegt, spiegelt Optimismus hinsichtlich der Erholung von Ether wider, nachdem es den breiteren Kryptowährungsmarkt in 30 Tagen um 12 % unterboten hatte. Ebenso erreichte der 25%-Delta-Skew für Ether-Optionskontrakte, der die Nachfrage nach bullischen gegenüber bärischen Wetten misst, am 17. Januar -4 %. Dieser Skew signalisiert, dass Put-Optionen (Verkauf) etwas günstiger sind als Call-Optionen (Kauf) und sich innerhalb des neutralen Bereichs von -6 % bis +6 % bewegen. Zusammen deuten diese Indikatoren auf eine Widerstandsfähigkeit im Vertrauen professioneller Händler hin.
Dennoch muss die Hebelnachfrage von Privatanlegern in Ether-Perpetual-Kontrakten, auch bekannt als inverse Swaps, bewertet werden. Diese Instrumente folgen aufgrund ihrer kürzeren Abrechnungszeiträume eng den Spotpreisen. Der Finanzierungszinssatz spiegelt wider, welche Seite – Longs oder Shorts – mehr Hebelwirkung verlangt. Der Indikator liegt derzeit bei 0,9 % pro Monat, im Einklang mit der Vorwoche. Innerhalb des neutralen Bereichs von 0,5 % bis 1,9 % zeigt dieser Satz eine ausgewogene Marktsentiment ohne übermäßige bullische oder bärische Hebelwirkung, was Raum für zukünftige Preissteigerungen lässt.
Das breitere makroökonomische Umfeld hat ebenfalls das Vertrauen in die ETH-Märkte gestärkt. Weichere als erwartete Inflationsdaten für Dezember führten zu einem Anstieg des Optimismus auf den Finanzmärkten und schürten Erwartungen für mehrere Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2025. Eine lockerere Geldpolitik kommt in der Regel Kryptowährungen zugute, da niedrigere Zinsen die Opportunitätskosten für risikoreiche Anlagen verringern.
Zusätzlich zur bullischen Stimmung trägt die Beteiligung von World Liberty Financial bei, einem Krypto-Projekt mit engen Verbindungen zum US-Präsidenten Donald Trump, das im Dezember aktiv Kryptowährungen, einschließlich ETH, gekauft hat. Die Strategie des Unternehmens steht im Einklang mit Trumps öffentlichen Aussagen zur Unterstützung von Blockchain-Innovationen und digitalen Vermögenswerten. Trotz eines Preisrückgangs von 11 % in den letzten 30 Tagen bleibt ETH gut positioniert für eine Erholung, mit dem Potenzial, in den kommenden Wochen die 4.000 US-Dollar-Marke zu testen, unterstützt durch die verbesserte Stimmung der Händler und die institutionelle Beteiligung.
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