MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der iShares Nikkei 225 UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in die größten und liquidesten Unternehmen Japans zu investieren. Doch wie steht es um die aktuelle Performance und die zukünftigen Aussichten dieses Fonds?
Der iShares Nikkei 225 UCITS ETF ist ein Investmentfonds, der sich auf die größten und liquidesten Unternehmen Japans konzentriert. Mit einem klaren Fokus auf den Nikkei 225 Index bietet dieser ETF eine Möglichkeit, direkt in die japanische Wirtschaft zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ‘Long only’-Strategie und repliziert den Index physisch, was bedeutet, dass er tatsächlich die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen hält.
Im Wochenchart zeigt sich, dass der ETF im Jahr 2021 zunächst einen Rücksetzer erlebte, sich jedoch 2020 stabilisieren konnte. Eine moderate Erholung setzte Mitte 2023 ein, gefolgt von einem weiteren Rückgang bis zur 230 EUR-Marke. Diese Bewegungen spiegeln die Volatilität wider, die mit dem Investment in einen einzelnen Markt wie Japan verbunden ist. Die SMA200-Linie hat sich dabei als wichtiger Unterstützungsbereich erwiesen.
Im Tageschart wird deutlich, dass die kurzfristigen Aufwärtsbewegungen des ETFs häufig an der SMA20 abprallen. Solange der ETF unter dieser Linie notiert, könnten weitere Rückgänge bis in den Bereich von 208 EUR möglich sein. Sollte der ETF jedoch die SMA20 überwinden, könnte dies ein Signal für eine stärkere Erholung sein.
Die Zusammensetzung des ETFs ist breit gefächert, mit einem Schwerpunkt auf IT und zyklischen Konsumgütern, die zusammen 45 % des Fondsvermögens ausmachen. Fast Retailing und zwei IT-Unternehmen sind die größten Positionen, was das Engagement in diesen Sektoren unterstreicht. Diese Konzentration birgt jedoch auch ein Klumpenrisiko, da die Performance stark von der Entwicklung des Nikkei Index abhängt.
Ein weiteres Risiko ist das fehlende Währungshedging, was bedeutet, dass Anleger den Schwankungen des japanischen Yen ausgesetzt sind. Die Volatilität des ETFs liegt bei über 19 % über drei Jahre, was auf ein hohes Risiko hinweist. Dennoch hat der Fonds seit seiner Auflage eine beachtliche Wertentwicklung von über 239 % erzielt.
Für Anleger, die an der japanischen Wirtschaft interessiert sind, könnte der iShares Nikkei 225 UCITS ETF eine interessante Depotbeimischung darstellen. Die langfristige Performance ist positiv, jedoch sollten die Risiken, insbesondere die Volatilität und das Währungsrisiko, nicht unterschätzt werden. Der ETF bietet eine Möglichkeit, von der Entwicklung der japanischen Wirtschaft zu profitieren, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung der Chancen und Risiken.
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