NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Markt für gehebelte ETFs zeigt sich erneut von seiner volatilen Seite. Besonders betroffen ist der T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF, der seit seinem Höchststand im November einen dramatischen Wertverlust von 81 % verzeichnet hat. Diese Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die Risiken, die mit gehebelten Finanzprodukten verbunden sind, insbesondere in einem Marktumfeld, das von hoher Volatilität geprägt ist.
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Gehebelte ETFs, die darauf abzielen, die Performance von MicroStrategy-Aktien zu verstärken, haben in den letzten Monaten erhebliche Verluste erlitten. Der T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF, der im November seinen Höchststand erreichte, ist seither um 81 % gefallen. Diese Entwicklung verdeutlicht die inhärenten Risiken solcher Finanzprodukte, die in volatilen Märkten besonders anfällig sind.
Die Struktur gehebelter ETFs erfordert tägliche Neugewichtungen, um das angestrebte Hebelverhältnis aufrechtzuerhalten. Diese Neugewichtungen können in turbulenten Marktphasen zu erheblichen Kosten führen, die die Performance der ETFs beeinträchtigen. Eine Studie von GSR Markets zeigt, dass gehebelte ETFs in volatilen Zeiten um mehr als 20 % hinter vergleichbaren Strategien zurückbleiben können.
Im September starteten die Vermögensverwalter REX Shares und Tuttle Capital Management zwei ETFs, die auf die Performance von MicroStrategy-Aktien abzielen. Der T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF und sein inverses Pendant, der T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF, bieten Anlegern die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu setzen. Diese Produkte kamen kurz nach dem erfolgreichen Start eines ähnlichen ETFs durch einen anderen Vermögensverwalter auf den Markt, der am ersten Tag ein Volumen von 22 Millionen US-Dollar verzeichnete.
MicroStrategy, ursprünglich ein Unternehmen für Business Intelligence, hat sich seit 2020 zunehmend als Krypto-Investor positioniert. Unter der Führung von Gründer Michael Saylor hat das Unternehmen seine Bilanz genutzt, um Bitcoin im Wert von über 33 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Diese Strategie hat MicroStrategy in den Fokus von Investoren gerückt, die an der Entwicklung des Bitcoin-Marktes interessiert sind.
Der dramatische Rückgang der MicroStrategy-Aktien seit November ist größtenteils auf die Korrektur des Bitcoin-Preises im Februar zurückzuführen. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs von 2500 % seit dem Einstieg in den Kryptomarkt, sind die Aktien von MicroStrategy im bisherigen Jahresverlauf um etwa 15 % gefallen.
Die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für gehebelte ETFs werfen Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit solcher Produkte auf. Experten raten Anlegern, die Risiken genau abzuwägen und alternative Anlagestrategien in Betracht zu ziehen, die weniger von der Volatilität des Kryptomarktes abhängig sind.
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