MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der bevorstehende Verfall von Bitcoin-Optionen im Wert von 12 Milliarden US-Dollar auf der Plattform Deribit könnte weniger turbulent verlaufen als erwartet. Trotz der enormen Summe, die am Freitag zur Abrechnung ansteht, deuten mehrere Indikatoren auf eine gedämpfte Marktreaktion hin.
Deribit, eine führende Plattform für den Handel mit Kryptowährungsderivaten, steht vor einem bedeutenden Ereignis: Am kommenden Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von 12,13 Milliarden US-Dollar aus. Diese Optionen machen fast 45 % der gesamten aktiven Bitcoin-Kontrakte aus, die derzeit auf dem Markt sind. Solche großen Verfallsereignisse sind oft mit erhöhter Marktvolatilität verbunden, doch dieses Mal könnte es anders sein.
Ein entscheidender Faktor für die erwartete Ruhe ist der Rückgang des 30-Tage-impliziten Volatilitätsindex (DVOL) für Bitcoin. Dieser Index, der die erwartete Volatilität misst, ist in den letzten Wochen von 62 % auf 48 % gesunken. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer weniger Schwankungen erwarten. Auch die annualisierte Basis der unbefristeten Futures liegt bei moderaten 5 %, was auf ein stabiles Finanzierungsumfeld hinweist.
Luuk Strijers, CEO von Deribit, erklärte, dass trotz der Größe des Verfalls die Kombination aus niedrigem DVOL, moderater Basis und ausgewogener Optionspositionierung auf einen relativ ruhigen Ablauf hindeutet, es sei denn, es treten externe Katalysatoren auf. Diese Einschätzung wird durch die Options-Skew unterstützt, die das Verhältnis der impliziten Volatilität von Calls zu Puts misst und auf gewisse Abwärtsrisiken hinweist.
Interessanterweise sind mehr als 65 % des gesamten offenen Interesses in Call-Optionen konzentriert, die den Käufern eine asymmetrische bullische Exposition bieten. Der Rest entfällt auf Put-Optionen, die einen Abwärtsschutz bieten. Diese Verteilung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung von Bitcoin wider, auch wenn kurzfristig einige Abwärtsrisiken bestehen.
Zusätzlich zu den Bitcoin-Optionen laufen am Freitag auch Ether-Optionen im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar aus. Auch hier wird ein ruhigerer Verfall erwartet, da ähnliche Marktbedingungen vorherrschen. Die Entwicklungen auf dem Optionsmarkt könnten jedoch auch von anderen Faktoren beeinflusst werden, wie etwa regulatorischen Änderungen oder unerwarteten wirtschaftlichen Ereignissen.
Insgesamt bleibt der Ausblick für den Kryptowährungsmarkt konstruktiv, auch wenn kurzfristige Schwankungen nicht ausgeschlossen werden können. Die Marktteilnehmer sollten wachsam bleiben und die Entwicklungen genau beobachten, um auf mögliche Veränderungen schnell reagieren zu können.
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