Arini setzt auf Kreditstrategien und erzielt beeindruckende Renditen

LONDON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Das Hedgefonds-Unternehmen Arini, unter der Leitung des ehemaligen Credit-Suisse-Starmaklers Hamza Lemssouguer, hat erneut eine bemerkenswerte Jahresrendite erzielt. Mit einem Wachstum von 21,2% und einem verwalteten Vermögen von fast 7 Milliarden Dollar setzt Arini seinen Erfolgskurs fort.

Arini, ein aufstrebendes Hedgefonds-Unternehmen, hat sich in der Finanzwelt durch seine innovativen Kreditstrategien einen Namen gemacht. Unter der Führung von Hamza Lemssouguer, einem ehemaligen Starhändler der Credit Suisse, hat das Unternehmen eine beeindruckende Rendite von 21,2% erzielt. Diese Leistung hebt Arini deutlich von anderen Marktteilnehmern ab, insbesondere wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Zuwachs von Credit-Hedgefonds im Bloomberg-Index bei lediglich 8,5% liegt.

Die Strategie von Arini konzentriert sich auf Investitionen in verschiedene Kreditsegmente, wobei ein besonderer Fokus auf Hochzins- und Fremdkapitalfinanzierungen liegt. Diese Herangehensweise hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine verwalteten Vermögenswerte auf knapp 7 Milliarden Dollar zu steigern. Ein wesentlicher Teil der Gewinne stammt aus den Märkten für Hochzins- und Fremdkapitalfinanzierungen, wo Arini sowohl lang- als auch kurzfristige Investments tätigt.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Verbindlichkeitsmanagement, das Arini geschickt einsetzt, um Umschuldungen zu optimieren. Lemssouguer kritisierte in seinem Jahresbericht die verengten Spreads auf den Kreditmärkten als irrational, sieht jedoch in den europäischen Fremdfinanzierungen eine lukrative Gelegenheit für sein in London ansässiges Unternehmen.

Während einige Hedgefonds-Kunden größere Multistrategie-Firmen bevorzugen, gewinnen spezialisierte Kreditmanager wie Arini an Beliebtheit. Dies ist auf ihre beeindruckenden Wachstumsraten zurückzuführen. Arini plant, sein Produktspektrum zu erweitern und Kooperationen mit paneuropäischen Finanzinstituten einzugehen, um seine Marktposition weiter zu stärken.

Arini entstand aus der Abspaltung von Squarepoint Capital und ist seit letztem Jahr vollständig unabhängig. Die Investitionsstrategie umfasst 55% performante Kredite, 30% problembehaftete Situationen und der Rest in Unternehmensstrukturierten Krediten. Diese Diversifikation ermöglicht es Arini, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Chancen optimal zu nutzen.

Hamza Lemssouguer, der sich bereits bei Credit Suisse mit seiner hohen Rendite auf Hochzinsanleihen und Kreditausfallversicherungen einen Namen gemacht hat, plant für dieses Jahr den Ausbau der CLO-Geschäfte in Europa und den Einstieg in die direkte Kreditvergabe. Diese Schritte sollen Arinis Position als führender Kreditmanager weiter festigen und neue Wachstumschancen erschließen.