Palantir Technologies: Wachstum und Unsicherheiten in der KI-Branche

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Palantir Technologies hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Wertsteigerung seiner Aktien erlebt, die sich fast vervierfacht hat. Doch trotz dieser beeindruckenden Entwicklung bleibt die Stimmung an der Wall Street skeptisch, da Analysten einen Rückgang des Aktienkurses prognostizieren.

Palantir Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Datenanalyse, hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Wertsteigerung seiner Aktien verzeichnet. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie in einem Umfeld stattfindet, in dem viele Analysten an der Wall Street einen Rückgang des Aktienkurses prognostizieren. Trotz eines Umsatzanstiegs von 30% im dritten Quartal 2024 bleibt die Stimmung negativ, was sich in mehreren Abstufungen der Aktie widerspiegelt.

Die Aktien von Palantir haben sich seit Jahresbeginn nahezu vervierfacht, was größtenteils nach den Wahlen im November 2024 geschah. Diese positive Dynamik könnte jedoch bald ins Stocken geraten, da der von der Finanzmarktdatenanbieter LSEG ermittelte durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Palantir bei 39,57 Dollar liegt, was mehr als 40% unter dem aktuellen Aktienkurs des Unternehmens liegt.

Ein besonders pessimistischer Analyst hat ein Kursziel von 11 Dollar für die nächsten 12 Monate festgesetzt. Diese Einschätzung spiegelt eine breitere, negative Stimmung gegenüber der Aktie wider. Von den 19 von LSEG befragten Analysten bewerten sieben Palantir mit „Untertreffen“ oder „Verkaufen“, während acht dazu raten, die Aktie zu halten. Nur vier Analysten empfehlen einen Kauf.

Im November wurden zwei Abstufungen für Palantir verzeichnet, was den negativen Trend unterstreicht. Die letzten Hochstufungen liegen inzwischen fast ein Jahr zurück. Doch worauf gründet sich der Pessimismus? Palantirs wirtschaftliche Leistungsdaten geben keinen offensichtlichen Anlass dazu. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 30% im Jahresvergleich und 7% im Quartalsvergleich.

Der GAAP-Gewinn je Aktie verdoppelte sich, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 43% stieg. Palantir schloss im dritten Quartal 104 Verträge im Wert von über 1 Million Dollar ab, darunter 36 mit einem Volumen von mindestens 5 Millionen Dollar. Zu den bedeutendsten Geschäftsabschlüssen zählte ein fünfjähriger Vertrag im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar zur Erweiterung der Maven Smart System KI- und maschinellen Lernfähigkeiten für das US-Militär.

Während Palantir vor allem für seine Regierungsaufträge bekannt ist, verzeichnet das Unternehmen auch ein starkes Wachstum im Handelssegment. Die Zahl der kommerziellen Kunden stieg im dritten Quartal um 51% im Jahresvergleich, wobei der Anstieg bei US-amerikanischen Kunden sogar 77% betrug.