ETFs trotzen Marktschwankungen: Stabilität und Chancen

FRANKFURT / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer Zeit, in der die Finanzmärkte von Volatilität geprägt sind, zeigt sich der ETF-Markt als bemerkenswert stabil. Trotz der jüngsten Turbulenzen und eines vorübergehenden Verkaufsdrucks haben sich die Umsätze auf einem überdurchschnittlichen Niveau eingependelt. Besonders in Europa greifen Anleger zu, während auch Gold-ETCs und Geldmarkt-Tracker weiterhin gefragt bleiben.

Die jüngste Kehrtwende in der US-Zollpolitik hat nicht nur die Aktienmärkte belebt, sondern auch die Nachfrage nach Indexfonds gesteigert. Leo Puschmann von Lang & Schwarz berichtet von einem signifikanten Anstieg der Käufe, insbesondere in den Abendstunden, was auf ein anhaltend hohes Handelsvolumen hinweist. Frank Mohr von der Société Générale bestätigt diese Beobachtungen und hebt die Stabilität der Handelssysteme trotz der hohen Umsätze hervor.

In den Umsatzrankings dominieren ETFs auf große Aktienindizes. Der HSBC MSCI World wird überwiegend gekauft, während der iShares Core MSCI World eher verkauft wird. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim S&P 500, wo der Amundi-Indexfonds häufiger verkauft und das iShares-Pendant häufiger gekauft wird. Diese Trends spiegeln die prozyklischen Kauf- und Verkaufsbewegungen wider, die von der Kursentwicklung beeinflusst werden.

Ein starker Kaufüberhang ist bei europäischen und asiatischen Aktien zu beobachten. Der Amundi Stoxx Europe 600 und der iShares Core DAX stehen im Fokus der Käufer. Auch asiatische Märkte, insbesondere Indien und Japan, ziehen Investoren an, was sich in der Nachfrage nach dem iShares MSCI India und dem Xtrackers MSCI Japan zeigt.

Im Technologiesektor setzt sich der Abverkauf fort, während der Finanzsektor an Attraktivität gewinnt. Der iShares S&P 500 Information Technology Sector und der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data verzeichnen deutliche Abgaben. Im Gegensatz dazu sind Finanzwerte wie der Xtrackers MSCI USA Financials und der iShares EURO STOXX Banks gefragt, was möglicherweise auf positive Quartalszahlen der US-Banken zurückzuführen ist.

Gold-ETCs bleiben weiterhin ein sicherer Hafen für Anleger. Der iShares Physical Gold profitiert von den neuen Rekordständen des Edelmetalls. Gleichzeitig beobachten Händler Verkäufe beim WisdomTree Silver 3x Daily Short, der zu Monatsbeginn kurzzeitig zulegen konnte. Auch im Anleihe-Segment zeigt sich eine starke Nachfrage nach sicheren Anlagen, wie der Handel mit dem Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap verdeutlicht.

Die Deutsche Börse feierte kürzlich das 25-jährige Bestehen von ETFs in Europa. Seit den ersten Indexfonds auf europäische Aktienindizes hat sich das Angebot auf über 2.400 ETFs erweitert, die auf Xetra gehandelt werden können. Ab dem 1. Mai 2025 profitieren Handelsteilnehmer von Kostenvorteilen bei der Abwicklung ihrer ETF-Geschäfte. Zudem bietet die Deutsche Börse seit März ein kostenfreies Realtime-Angebot für Privatanleger an, das die Orderbuchtiefe der zehn besten Geld-/Brief-Limite zeigt.

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