MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem von Unsicherheit geprägten globalen Finanzumfeld sieht Dan Ivascyn, Group CIO bei PIMCO, vor allem Chancen im Anleihemarkt mit mittleren Laufzeiten. Er warnt jedoch vor den Risiken, die mit Investitionen in niedrigere Qualitätsstufen auf dem privaten Kreditmarkt verbunden sind.
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In der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die durch hohe Unsicherheit und Volatilität geprägt ist, sieht Dan Ivascyn, Group CIO bei PIMCO, besondere Chancen im Anleihemarkt. Er betont, dass mittlere Laufzeiten im globalen Anleihe-Mix besonders attraktiv sind, da sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite bieten. Diese Einschätzung kommt zu einer Zeit, in der die Märkte weltweit von Unsicherheiten beeinflusst werden, die nicht nur die USA, sondern auch internationale Beziehungen und Märkte betreffen.
Die Volatilität, die sich über Ländergrenzen und Sektoren hinweg erstreckt, eröffnet laut Ivascyn auch Chancen. Er betont die Wichtigkeit, mit einer gesunden Demut zu agieren und das volle Spektrum der globalen Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dabei sollten Anleger sowohl in liquide, qualitativ hochwertige Marktsegmente investieren als auch in ausgewählte Bereiche des Kreditmarkts, die solide Fundamentaldaten aufweisen.
Ein weiteres Thema, das Ivascyn anspricht, ist die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank. Er prognostiziert, dass die Inflation für den Rest des Jahres über den Zielwerten der Zentralbanken liegen wird, was zu erheblicher Unsicherheit bei der Fed führt. Diese Unsicherheit könnte dazu führen, dass die Fed ihre Geldpolitik auf absehbare Zeit unverändert lässt, was wiederum Auswirkungen auf die Anleihemärkte haben könnte.
Historisch betrachtet sind festverzinsliche Anlagen laut Ivascyn derzeit günstig und attraktiv, insbesondere im Vergleich zu den Risikoaufschlägen bei Aktien und den engen Credit Spreads. Anleger müssen kein übermäßiges Zinsrisiko eingehen oder sich auf extrem lange Laufzeiten festlegen. Ein Portfolio mit mittlerer Laufzeit kann ein gutes Gleichgewicht bieten, auch wenn das Zinsrisiko etwas höher ist als in der Vergangenheit, als es noch Bewertungspuffer gab.
Auf den Kreditmärkten waren die Spreads in den letzten Monaten eng, und die Märkte extrem liquide. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, sich aus den konjunktursensitivsten Marktsegmenten zurückzuziehen. Anstatt in niedrigere Qualitätsstufen von variabel verzinsten Krediten zu investieren, empfiehlt Ivascyn, sich auf Märkte mit solideren Fundamentaldaten zu konzentrieren. Diese Strategie könnte helfen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig von den Chancen zu profitieren, die sich in einem unsicheren Marktumfeld bieten.
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