NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Aktienmärkte stehen unter Druck, während Investoren gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen von NVIDIA und wichtige Inflationsdaten warten. Die jüngsten Berichte über eine schwächelnde Verbraucherstimmung und private Geschäftsaktivitäten haben die Unsicherheit verstärkt.
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Die Aktienmärkte sind in den letzten Tagen unter Druck geraten, da enttäuschende Umfragen zur Verbraucherstimmung und zur Aktivität im privaten Sektor die Anleger verunsichern. Die Diskussionen über die wirtschaftspolitische Agenda von Präsident Donald Trump, insbesondere die Auswirkungen von Zöllen, haben die Unsicherheit weiter verstärkt. Diese Maßnahmen könnten zwar inflationär wirken, aber auch das Wachstum bremsen.
Am Dienstag setzten die Aktien ihren Abwärtstrend fort, während die Märkte die neuen Daten zur sinkenden Verbraucherstimmung verdauten. Die S&P 500 fiel leicht, während der technologieorientierte Nasdaq um mehr als 1 % nachgab und damit die Verluste der letzten fünf Tage auf etwa 2,5 % bzw. 4,5 % ausweitete. Die bevorstehenden Quartalszahlen von NVIDIA, die am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet werden, könnten entscheidend für die kurzfristige Entwicklung des KI-Handels sein.
Die Veröffentlichung der aktualisierten BIP-Wachstumszahlen am Donnerstag und die am Freitag erwarteten Daten zu den Konsumausgaben sowie der jüngste Stand des PCE-Preisindex, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve, werden ebenfalls mit Spannung erwartet. Die Marktbewegungen begannen am 21. Februar, nachdem mehrere enttäuschende Berichte veröffentlicht wurden.
Bill Adams, Chefökonom bei Comerica Bank, wies darauf hin, dass die PMI-Umfragen von S&P Global eine Abschwächung der privaten Geschäftstätigkeit zeigten. Der Dienstleistungs-PMI fiel in den kontraktiven Bereich, da Bundesausgabenkürzungen Institutionen beunruhigten, die auf öffentliche Mittel angewiesen sind. Die Produktion stieg zwar, aber der Bericht warnte, dass ein Teil des Anstiegs wahrscheinlich auf Vorzieheffekte aufgrund von Zöllen zurückzuführen sei.
Gleichzeitig äußerte Adams Bedenken, dass Zölle und Massenentlassungen von Bundesangestellten, die von Elon Musks Department of Government Efficiency vorangetrieben werden, ebenfalls das Verbrauchervertrauen belasten könnten. Der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan erreichte am 21. Februar seinen schwächsten Stand seit November 2023.
Am Dienstag fiel der Verbraucherindex des Conference Board auf den niedrigsten Stand seit August 2021. Stephanie Guichard, Senior Economist beim Conference Board, erklärte, dass die Erwartungen hinsichtlich künftiger Einkommen und Beschäftigungsaussichten schwächer geworden seien. “Verbraucher, die die Auswirkungen höherer Zölle, Ausgabenkürzungen und Abschiebungen fürchten, sind besorgt und werden wahrscheinlich kurzfristig vorsichtiger bei diskretionären Ausgaben sein”, schrieb Adams in einer Reaktion auf die Umfrageergebnisse.
Am Montag kündigte Trump an, dass nächste Woche eine pauschale Steuer von 25 % auf Waren aus Kanada und Mexiko eingeführt werde. Diese Maßnahmen waren ausgesetzt worden, als die USA Anfang des Monats Vereinbarungen mit beiden nordamerikanischen Handelspartnern zur Grenzsicherheit getroffen hatten.
Paul Donovan, Chefökonom von UBS Global Wealth Management, bezeichnete Trump kürzlich als eher “weich” als einen echten “Protektionisten”, wenn es um die Besteuerung von Importen geht. Am Dienstag erklärte Donovan, dass die Märkte Trump immer noch nicht glauben. “Die Besteuerung alltäglicher Güter wie Propangas und Avocado auf Toast wäre für US-Verbraucher sehr schnell sichtbar”, schrieb er. “Umfragen zufolge billigen nur 32 % der US-Wähler Trumps Umgang mit der Inflation.”
Die Wall Street wartet auf die Veröffentlichung der PCE-Daten für Januar durch das Bureau of Labor Statistics, nachdem die beiden anderen Hauptinflationskennzahlen, einschließlich des Verbraucherpreisindex, letzte Woche etwas heißer als erwartet ausgefallen waren. Die Protokolle des Fed-Vorstands signalisieren, dass die Beamten erwarten, dass sich die Inflation allmählich dem 2%-Ziel der Zentralbank nähert, sie wiesen jedoch darauf hin, dass “potenzielle Änderungen in der Handels- und Einwanderungspolitik” (d. h. Zölle und Massenabschiebungen) diesen Fortschritt verzögern könnten.
Einige Händler glauben jedoch, dass die Fed die Situation falsch einschätzt. Jay Hatfield, CEO von Infrastructure Capital Advisors, erklärte gegenüber Fortune, dass die meisten Marktteilnehmer die neuen politischen Maßnahmen der Regierung als inflationär missverstanden hätten. Zölle, die letztlich wie eine Umsatzsteuer wirken werden, und die Entlassung von Hunderttausenden von Regierungsangestellten sollten deflationär wirken, bemerkte er. Er glaubt daher, dass die Entscheidung der Fed, die Zinsen nicht weiter zu senken, gefährlich ist.
Sehr starke Investitionen in Technologie und ein jüngster Rückgang der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, dem Maßstab für die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft, könnten die Fed retten, bis die Zentralbank erkennt, dass sie dringend den Leitzins senken muss. “Wir riskieren gerade eine Rezession”, fügte er hinzu. Hatfields Ansicht mag weit von der Konsensmeinung an der Wall Street entfernt sein. Wenn NVIDIA am Mittwoch keine positiven Überraschungen liefert, könnte sich der Marktrückgang jedoch beschleunigen.
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